به گزارش اقتصادنیوز، بهمن اسماعیلی، مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم، در آیین رونمایی از صندوق سرمایهگذاری طلای هیرا گفت: از سال ۱۳۹۹ به دنبال تأسیس صندوق بودیم و امروز خدا را شکر این تلاشها و زحمتها به بار نشسته است. همکاران من در تیم سبدگردان الگوریتم، با حمایتهای قاطع و دلسوزانه دکتر مورخ در گروه مالی، به محصول هیرا رسیدند و بسیار خوشحالیم که برای نخستین بار در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم در ادامه مسیر سبدگردان الگوریتم، همکاری و همراهی همه فعالان را داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه نخستین بار است مجموعه سبدگردان الگوریتم و تیم گروه مالی همایش برگزار میکنند، تلاش کردیم سبد محصولات را به بهترین شکل خدمت شما عزیزان معرفی کنیم تا بدانید در ادامه مسیر، چه افقی را در سبدگردان الگوریتم ترسیم کردهایم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم بیان کرد: تقریباً در ۱۸ ماه گذشته، رشد چهار برابری دارایی تحت مدیریت داشتیم و دارایی تحت مدیریت ما از سه و چهاردهم همت به ۱۳ همت افزایش پیدا کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: جذابیت این رشد دارایی، آن بخشی است که توانستیم منابع بیرونی را در مجموعه الگوریتم جذب کنیم و برای نخستین بار میزان وابستگی خودمان را به منابع داخلی، از حوالی ۹۰ درصد به کمتر از ۵۰ درصد کاهش دهیم.
وی گفت: هدفگذاریای که در برنامه سهمرحلهای یا سهاستیجی داشتیم، در گام اول این بود که بتوانیم در ترکیب داراییهای خود، بهترین ترکیب یا عملکرد را نسبت به بازار سرمایه داشته باشیم تا به نوعی بتوانیم اعتماد همکارانمان در سازمان بورس را در جهت توسعه محصولات جلب کنیم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم افزود: در گام بعدی، به دنبال تکرار یا استمرار این مسیر و توسعه محصولات مان بودیم و در گام انتهایی یا گام سوم، سهم گرفتن از بازار، ایدهآلترین مسیری بود که در ۱۸ ماه گذشته ترسیم کردیم.
اسماعیلی تصریح کرد: در ۱۸ ماه گذشته، در ترکیب داراییهای تحت مدیریت خود، به عنوان تنها سبدگردانی هستیم که در تکتک محصولات، به لحاظ رنکینگ، رنکینگهای تکرقمی داشتهایم. یعنی هر کدام از محصولات ما، اگر اطلاع داشته باشید یا زحمت بکشید جستوجو کنید، در هر سال مالی قطعاً در بین پنج صندوق برتر بودهایم.
وی ادامه داد: برنامهای که برای سال ۱۴۰۵ فیکس کردهایم، این است که این رنکینگ و این استمرار وجود داشته باشد و بتوانیم ابزارهای جدیدی به سبدگردان الگوریتم اضافه کنیم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم اظهار کرد: در ۱۸ ماهی که سپری کردیم، با رشد دارایی تحت مدیریت، سعی کردیم در قبال عزیزانی که به عنوان یونیتهولدر به ما اضافه شدند و نگاه میانمدت و بلندمدت دارند، به دارایی تحت مدیریت ما، به بهترین شکل از پس مسئولیت و اعتمادی که به ما کردند، برآییم.
اسماعیلی گفت: ما در سبدگردان الگوریتم هفت صندوق داریم که از اینتعداد دو صندوق داریم که یکی از آنها صندوق سهامی «مانا الگوریتم» و دیگری «فراالگوریتم» است. صندوق مانا الگوریتم یک صندوق سهامی کلاسیک است و صندوق فرا الگوریتم دومین صندوق قضایی تاسیس شده در بازار سرمایه است.
وی افزود: همچنین دو صندوق درآمد ثابت داریم که یکی از آنها صندوق دارا الگوریتم و دیگری صندوق راست الگوریتم است؛ در حوزه آلترناتیو نیز دو صندوق VC داریم؛ صندوق «پیشگام» و صندوق «پویا» که برای یکی از آنها ۲۴۰ میلیارد و دیگری ۳۵ میلیارد تعبیه شده است. یک صندوق بازارگردانی فروش الگوریتم نیز داریم و در مجموع ترکیبی از انواع و اقسام محصولات متنوع را در سبد اختصاصی در اختیار داریم.
اسماعیلی ادامه داد: آنچه تقریباً در ۱۸ ماه گذشته سپری کردیم، در تکتک محصولاتمان به لحاظ عملکردی، با آمار و ارقام، آمار و ارقام درخشانی بود.
وی افزود: در صندوق «دارا الگوریتم»، که بزرگترین صندوق ما و صندوق درآمد ثابت ماست، با دارایی تحت مدیریت پنجونیم همتی، جزو ۱۰ صندوق برتر هستیم و در حال حاضر دو درصد ذخیره مثبت دارد.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم بیان کرد: این صندوق تقریباً در ۱۸ ماه گذشته، اگر بخواهم با آمار و ارقام دقیق با شما صحبت کنم، از رنکینگ ۵۲ در بین ۱۰۰ صندوق درآمد ثابت، امروز به رنکینگ اول رسیده است.
اسماعیلی گفت: به لحاظ مظنهای که در حال حاضر بازارگردانی میشود توسط صندوق «کوشا الگوریتم»، صندوق بازارگردانی ما تنها صندوقی است که در بازار سرمایه در حال حاضر مظنه فعال ۴۱ درصدی دارد و دو درصد ذخیره مثبت نیز دارد.
وی ادامه داد: چشماندازی که برای آن در سال ۱۴۰۵ ترسیم کردیم، بدون گرفتن تغییرات نرخ بهره، ذخیره چهار درصدی است که در شش ماه اول، این ذخیره دو درصدی را هم پوشش داد.
اسماعیلی افزود: صندوق بعدی که در مورد آن صحبت میکنیم، صندوق درآمد ثابت دوم، صندوقی صدور ابطالی است. این صندوق با توجه به سوپراپلیکیشنی که در سال ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد، روی کانتر خواهد آمد و برنامه این است که با توجه به اینکه این صندوق هم ذخیره مثبت دارد و به صورت صدوری است، بتوانیم سهم بازار خوبی را در بانکهای کشور به جهت نرخ جذابی که نسبت به نرخ سپرده بانکی دارد، به دست آوریم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم گفت: نرخ این صندوق برای ماهانه، تقسیم ۳۸ درصدی است و با توجه به برنامه مارکتینگی که همکاران بنده دارند، برنامهریزی میشود که در انتهای سال، رنکینگ اول نرخ را داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر، با توجه به ذخیره مثبت جذابی که دارد، میتواند رنکینگ خوبی داشته باشد؛ ولی بر اساس استراتژی مارکتینگ که همکاران هماهنگ کردهاند، برنامه ما این است که در سهماهه چهارم به این رتبه دست پیدا کند.
اسماعیلی در ادامه گفت: صندوق بعدی ما، صندوق مانا الگوریتم، یک صندوق سهامی کلاسیک است که تقریباً با رنکینگ ۷۸ در بین ۸۸ صندوق سهامی کار خود را آغاز کرده است.
وی افزود: امروز، بعد از یک سال مالی که به ۲۳ مردادماه ختم شد، این صندوق در بازه یکساله رنکینگ دوم را کسب کرده است. این رتبه با اختلاف کمتر از چهار دهم به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم بیان کرد: این صندوق برای نخستین بار کارمزد متغیر یا بازدهی مازاد نسبت به مبنای صندوق سهام فیکسشده را تاچ کرده است و جزو صندوقهایی است که قطعاً بیشتر درباره آن خواهید شنید.
اسماعیلی ادامه داد: فکر میکنم با توجه به تیم بسیار قوی که در بخش مدیریت دارایی داریم، شرکت سبدگردان قابلیت این را دارد که در سالهای آینده برای صندوقهای اهرمی نیز اقدام کند. با توجه به عملکرد و استمراری که این تیم دارد، قابلیت رشد و جذب حداکثری منابع و در عین حال توسعه محصول در جهت صندوقهای اهرمی را نیز داریم.
وی افزود: صندوق بعدی که در ابتدای مسئولیت بنده به عنوان مدیر تأسیس شد، صندوق فراالگوریتم است. این صندوق غذایی در بخش صنعت غذا فعالیت میکند و در حال حاضر در گام اول، در بخش غذا فعالیت خود را دنبال میکند.
اسماعیلی گفت: این صندوق نسبت به ایندکس مبنای خود، بازدهی مازاد یا آلفا ایجاد کرده است. روزی که پذیرهنویسی شد، تقریباً ۵۵ درصد میزان وابستگی آن بود. با یک پذیرهنویسی ۳۵۰ میلیارد تومانی، امروز وابستگی آن به کمتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و یک دارایی تحت مدیریت ۱.۲ همتی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به چشماندازی که تیم توسعه محصول و توسعه کسبوکار ما برای سال ۱۴۰۵ داشته، تمرکز اصلی ما در سال ۱۴۰۵ بر بزرگ کردن این محصول بوده است و در حال حاضر به لحاظ رنکینگ، رتبه دوم را دارد.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم اظهار کرد: در قیاس با مجموعهها و گروههای مالی که دارایی تحت مدیریت در ۱۰۰ همتی دارند، همانطور که تمام فعالان بازار مطلع هستند، آنچه به عنوان عملکرد در صندوقهای غذایی اتفاق افتاده، تا به حال تقریباً این بوده که تمام همکاران و رقبای این صندوق، صندوقهای بزرگتری داشتهاند و به راحتی با یک جابهجایی از صندوقهای اهرمی به سمت صندوقهای بخشی خود، یک عملکرد مازاد ایجاد کردهاند.
اسماعیلی افزود: تارگت یا هدفگذاریای که برای سال ۱۴۰۵ کردیم، این است که این صندوق در جمع سه صندوق برتر باشد و کماکان عملکرد آن به صورت مستمر رقابتپذیر باشد.
وی در ادامه گفت: صندوق بعدی، صندوق «کوشا الگوریتم» است؛ یکی از صندوقهای تحت مدیریت سبدگردان که به عنوان صندوق بازارگردانی فعالیت میکند.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم افزود: این صندوق به نوعی به دغدغه بسیاری از فعالان بازار، یعنی گپ منفی بین صندوقها و قیمت تابلو صندوق، توجه دارد. تا اینجای کار سعی کردیم در تمام محصولات تحت مدیریت، صندوق بازارگردانی کوشا حداقل قیمت انرژی صندوقها را داشته باشد
وی افزود: صندوق بعدی، یکی از صندوقهای تحت مدیریت سبدگردان است که به عنوان صندوق بازارگردانی فعالیت میکند و به نوعی دغدغه بسیاری از فعالان بازار، یعنی گپ منفی میان صندوقها و قیمت تابلو صندوق، را پوشش میدهد. صندوق ایران نیز انشاءالله بازارگردانیاش با صندوق کوشا خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم تأکید کرد: این اطمینان را به تمام سرمایهگذاران و فعالان بازار میدهم که این گپ منفی، که در بازار سرمایه بسیار رایج است، با توجه به عملکردی که ما در دو صندوق داشتهایم، در این صندوق نیز با برنامهریزیهایی که تیم عملیات انجام داده، در حداقل میزان ممکن باشد و منافع میانمدت بهدرستی در این صندوق نیز به نفع یونیتهولدرهای میانمدت دیده شود.
بهمن اسماعیلی، مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم، در ادامه گفت: صندوق «پیشگام» با تأییدیه ۲۴۰ میلیارد تومانی و به صورت سهمرحلهای، در حال حاضر تقریباً در استیج پایانی یا مراحل اگزیت طرحهای سرمایهگذاری خود قرار دارد. طرحهای قابل قبولی در آن سرمایهگذاری شده و با توجه به اینکه هنوز به نقطه اگزیت یا فروش پایانی نرسیدهایم، ارزش روز آن را به صورت برآوردی محاسبه کردهایم.
وی افزود: دومین صندوق، صندوق آلترناتیو «پویا» است؛ صندوقی ۳۵ میلیارد تومانی که تأکید و برنامهریزی زیادی داریم که انشاءالله امسال سال آخر آن باشد و به مرحله اگزیت برسد. این صندوق در حال حاضر ۴۷ میلیارد تومان است.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم بیان کرد: با توجه به اینکه پروسه تأسیس صندوقهای ما بسیار کند بود، ما در شرکت در دو سال گذشته سعی کردیم هر آنچه را که سازمان، به هر دلیلی، مسیر اخذ مجوز آن را برای ما کند کرده است، از طریق ایجاد محصولات جدید در بخش سبدگردانی جبران کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر پنج مدل محصول در سبدگردانی اختصاصی خود داریم؛ سبد شاخصی مختلف و سبد مشتقی. تقریباً یک سبد شاخصی از سال ۱۴۰۰ در حال گردش بوده و سبد مشتق نیز با یک کار تحقیق و توسعه که در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، تقریباً از ابتدای سال ۱۴۰۳ به محصول رسید.
وی افزود: اما دو سبد «اطمینان» و «ضربی» ما، دو محصولی هستند که برای سال ۱۴۰۵، بعد از انجام کارهای تحقیق و توسعه، راهاندازی شدند و خدا را شکر در حال حاضر در تکتک سبدهای تحت مدیریت خود، با ایندکسهایی که تعریف کردهایم، توانستهایم بازدهی مازاد یا آلفا ایجاد کنیم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم گفت: همین الان سبد ضربی ما که سبد طلای ماست، تقریباً با ایندکس ۶۰ درصد بازدهی چشم و ۴۰ درصد سه صندوق برتر سالیانه صندوق طلا، توانسته یک آلفای پنج درصدی ایجاد کند.
اسماعیلی ادامه داد: با توجه به عملکردی که در سبد ضربی داشتیم، دغدغه اصلی ما این بود که تقریباً تمام کارهایی را که به صورت عملیاتی میتوانیم در سبد اجرا کنیم، با توجه به محدودیتهایی که در گواهی و سکه و صندوقهای طلا وجود داشته، بتوانیم به یک بازدهی تبدیل کنیم و تست کنیم که انشاءالله در صندوق هیرا این عملکرد در مقیاس بزرگ قابلیت اجرا و تکرار داشته باشد.
وی در ادامه گفت: اما در حوزه آلترناتیو اینوستمنت، ما سال گذشته سال بسیار خوبی را از بابت نظارت بر طرحهای تأمین مالی جمعی سپری کردیم. شرکت سبدگردان الگوریتم نخستین شرکت سبدگردانی است که نظارت بر طرحهای تأمین مالی جمعی را انجام داده است.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم افزود: سال گذشته، به لحاظ تعداد طرح مورد ارزیابی و مبلغ طرحهایی که از طریق تأمین مالی جمعی تأمین شدهاند، بالاتر از تکتک تأمین سرمایههای حاضر در بازار سرمایه قرار گرفتیم. این برای نخستین بار است که یک شرکت سبدگردان توانسته چنین رتبهای را نسبت به شرکتهای تأمین سرمایه به خود اختصاص دهد.
اسماعیلی تصریح کرد: به خاطر همین مسئله و تقریباً عملکرد درخشانی که شرکت سبدگردان در چهار سال گذشته در این حوزه داشته، خدا را شکر موفقیت اولیه تأسیس سکوی تأمین مالی جمعی را از شرکت فرابورس گرفتهایم و فکر میکنم یک لاین جدید درآمدی به لاینهای درآمدی شرکت در سال ۱۴۰۵ و در شش ماه دوم اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: این مسیر در جهت جذب منابع و تقریباً تمام محصولات و ترکیب شرکت سبدگردان را ارتقا خواهد داد.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم اظهار کرد: اما آنچه در ۱۸ ماه گذشته پشت سر گذاشتیم و دغدغه شرکت سبدگردان، گروه مالی و شرکت سرمایهگذاری خوارزمی بود، این بود که در گام اول محصولات قابل دفاعی داشته باشیم.
اسماعیلی افزود: امروز که در خدمت شما عزیزان هستیم، در تمام طبقههای داراییهای تحت مدیریت، محصولات ما از نظر عملکردی محصولات قابل دفاعی هستند. همچنین با توجه به نگاهی که به منافع مشترکمان با یونیتهولدرها داریم، در جهت حداکثرسازی ثروت یونیتهولدرها در تکتک کارهایی که انجام دادهایم گام برداشتهایم.
وی ادامه داد: خدا را شکر توانستیم بعد از تقریباً یک تلاش از سال ۱۳۹۹ تا به امروز، بالاخره مجوز تأسیس صندوق طلا را بگیریم.
اسماعیلی گفت: با این توضیحاتی که در مورد سبد محصول دادیم، یک خلاصهای هم در مورد صندوق هیرا خدمتتان خواهیم داد.
وی افزود: صندوق سرمایهگذاری چندکالایی الگوریتم، نخستین نماد یا نخستین محصولی که دارد، محصول تلاش ماست و با نماد «هیرا» فعالیت خواهد کرد. این صندوق در ادامه محصولات سبدگردان، هشتمین صندوق شرکت سبدگردان الگوریتم است که یک تمایز بسیار ویژه نسبت به ۳۵ صندوق دارد .
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم ادامه داد: ما تنها صندوق سرمایهگذاری طلایی هستیم که در مجموعه، معدن طلا داریم و این موضوع ما را نسبت به بقیه مجموعههایی که در حال حاضر در بازار بهشدت بالغ کالای صندوقهای طلا هستند، خاص و متمایز کرده است.
اسماعیلی گفت: ما داریم در مورد یک مارکت ۹۰۰ همتی صحبت میکنیم. در شرکت سرمایهگذاری خوارزمی، یکی از شرکتهای سودآور، جهشی و رشدی ما شرکت «کارند صدر جهان» است که تقریباً از سال ۱۴۰۲، اگر حضور ذهن داشته باشم، توانسته گواهی شمش را در بورس کالا بفروشد.
وی افزود: آنچه دغدغه ما در شرکت سبدگردان الگوریتم بوده، این است که بتوانیم سبد محصول را توسعه دهیم و آنچه از معدن استخراج میشود را به پرتفوی سرمایهگذاران اضافه کنیم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم تصریح کرد: این ویژگی و تمایزی که ما در شرکت سبدگردان یا در مجموعه گروه سرمایهگذاری خوارزمی ایجاد کردهایم، تقریباً حاصل تلاش چند دوره مدیریتی است که من به عنوان یکی از قدیمیترین نیروهای شرکت سبدگردان الگوریتم، خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره توانستیم به این محصول نهایی برسیم.
اسماعیلی ادامه داد: آنچه برای ما در این ترکیب حائز اهمیت است، این است که در گام اول، معدن طلای کارند صدر جهان را داریم. در گام دوم، گواهی شمشی که در حال حاضر به صورت نرمال در بازار سرمایه در حال سرمایهگذاری است، به صورت خیلی خاص یکی از شرکتهای زیرمجموعه ما آن را پذیرش میکند و در بازار سرمایه عرضه میکند.
وی افزود: در گام بعدی نیز یک تیم حرفهای مدیریت دارایی که عملکرد ۱۸ ماه گذشته آن را سعی کردم خیلی خلاصه مرور کنم، وظیفه مدیریت فعال این صندوق را بر عهده خواهد داشت.
اسماعیلی افزود: صندوق ما با توجه به توضیحاتی که خدمتتان عرض کردم، صندوق شمشبیس است. ۹۰ درصد ترکیب دارایی آن روی شمش سرمایهگذاری میشود و ۱۰ درصد دیگر این ترکیب، مدیریت میشود.
وی ادامه داد: بخش ۱۰ درصدی یا بخش دیگر صندوق، روی سکه، اختیار معاملاتی و گواهی نقره خواهد بود تا بتوانیم مجوز را از سازمان بگیریم. با توجه به عملکرد و مفروضاتی که سازمان خواهد داشت، در این ۱۰ درصد رویکردمان این است که با توجه به اینکه شرایط بازار چه حالتی داشته باشد، بهترین عملکرد را برای سرمایهگذاران خلق کنیم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم گفت: یک دغدغهای هم که فعالان بازار سرمایه نسبت به سرمایهگذاری در صندوقهای طلا دارند، این است که یک مرور با هم داشته باشیم. ما تقریباً بنا داریم که در روز اول پذیرهنویسی، سقف صندوق را بفروشیم. برنامهریزی کردهایم و فکر نمیکنم مشکلی داشته باشیم.
اسماعیلی افزود: به دنبال این هستیم که در همان برهه یا زمان پذیرهنویسی، افزایش سقف بگیریم از سازمان و تمام مسیری را که منجر میشود از پذیرهنویسی تا مجوز فعالیت، که بازه زمانی آن بین یک هفته تا، در بدبینانهترین حالت، سه تا چهار هفته است، طی کنیم.
وی ادامه داد: سعی میکنیم با توجه به زحماتی که تیم اداری صندوق در صندوقهای دیگر کشیده، در کمترین زمان ممکن این گپ را جبران کنیم و انشاءالله شرایط بازار به نحوی باشد که بتوانیم در بهترین شرایط این موضوع را مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم تصریح کرد: این مورد که یک هفته تا تقریباً چهار هفته زمان میبرد، تا حد زیادی بسته به داکیومنتهایی است که ما به سازمان ارائه میدهیم و مفروضات اداری صندوق دارد. ما سعی میکنیم در همان هفته اول به مرحله مجوز فعالیت برسیم؛ کما اینکه در صندوق فراالگوریتم نیز در کمتر از یک هفته مجوز فعالیت گرفتیم.
بهمن اسماعیلی، مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم، در ادامه گفت: با توجه به ظرفیتی که در شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و شرکتهای زیرمجموعه آن وجود دارد، در حال حاضر چیزی حدود ۷ همت از صندوقهای تحت مدیریت بازار، همین الان در مجموعه سرمایهگذاری شده است.
وی افزود: با توجه به چشماندازی که ما در مورد عملکرد و آنچه به عنوان میانمدت به آن فکر میکنیم، فکر میکنیم انشاءالله اگر مجوزهای سازمان اخذ شود، در پایان سال صندوق پنج همتی داشته باشیم؛ در گام اول یعنی در شش ماه اول، و بر اساس آن گام برداریم و جلو برویم.
اسماعیلی ادامه داد: برای اولین بار گروه مالی و شرکت سبدگردان و شرکتهای تابش، یک همایش برگزار کردند. قطعاً ما به دنبال این هستیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم و حافظ داراییهایی باشیم که شما به ما میسپارید.
وی تصریح کرد: امیدوارم این اعتمادی که شما به ما کردید، در ۱۸ ماه گذشته که منجر به رشد چهار برابری دارایی تحت مدیریت ما شده است، تداوم داشته باشد و ما در استیج بازار، جایگاه جذابی را در بازار سرمایه نسبت به همکاران دیگر داشته باشیم.